Fiecare companie trebuie să înregistreze sosirea și consumul de fonduri în numerar și fără numerar. Pentru a înregistra sosirea banilor, este necesar să emiteți un ordin de primire în numerar. Mandatul de numerar de primire este documentul primar de numerar, conform căruia primirea de fonduri se face la casieria companiei.
Este necesar
computer personal, program 1C, casă de marcat, imprimantă, tipărire, pix
Instrucțiuni
Pasul 1
Înregistrarea unui ordin de numerar primit se efectuează pe baza unei facturi de cheltuieli, adică a unui document pentru vânzarea bunurilor către cumpărător. Afișează un formular pentru completarea documentului de primire
Pasul 2
Codul documentului este pus automat
Pasul 3
Informațiile din câmpul „Primite de la” sunt introduse automat, dacă baza este o factură de cheltuieli, sau manual din lista pop-up a contrapartidelor, dacă documentul este întocmit făcând clic pe butonul de pe „Emiteți ordin de primire de numerar” bara de instrumente.
Pasul 4
Rândul „codul organizației pentru OKPO” este completat automat, introdus preliminar de către departamentul de statistici al acestei organizații
Pasul 5
Suma corespunde fondurilor primite la casieria organizației și se completează pe baza documentului „Cont”. Valoarea facturii poate fi achitată integral sau parțial de către cumpărător, dacă, de exemplu, partenerul companiei plătește o parte a facturii în numerar, cealaltă fără numerar, adică utilizând un ordin de plată prin sistemul bancar.
Pasul 6
Notăm documentul de primire.
Pasul 7
Realizăm un ordin de numerar primit pentru a înregistra sosirea fondurilor în carnetul de numerar.
Pasul 8
Faceți clic pe „Tipăriți”. Forma tipărită a documentului plutește în sus.
Pasul 9
Apăsați CTRI + P, apoi OK.
Pasul 10
Rupem documentul tipărit de-a lungul liniei de tăiere.
Pasul 11
Pe casa de marcat tipărim cecul și îl atașăm la prima parte a documentului, punem sigiliul și semnătura casierului și a contabilului șef.
Pasul 12
Semnăm a doua parte și o adăugăm la situațiile financiare.
