Conform Regulamentului 14 al Băncii Centrale a Federației Ruse din 5 ianuarie 1998, fiecare întreprindere este obligată să transmită anual băncii de service calculul limitei de numerar sub forma 0408020. Dacă este necesar, să schimbe limita în timpul an, completați un nou formular de document și trimiteți-l băncii pentru aprobare. Este strict interzisă păstrarea unei sume excesive la casă după încasare.
Este necesar
formularul 0408020 în duplicat
Instrucțiuni
Pasul 1
Completați toate coloanele din document în conformitate cu actualul Regulament 14 al Băncii Centrale a Federației Ruse. În câmpul corespunzător, scrieți numele complet al organizației dvs., numărul contului curent din bancă. Completați formularul în duplicat. Unul va rămâne cu dvs., al doilea - la banca de service.
Pasul 2
Completați numele băncii la care trimiteți limita soldului de numerar. Dacă organizația dvs. este deservită de două sau mai multe bănci, atunci puteți alege oricare dintre ele. Cel mai bine este să alegeți cea mai apropiată bancă de organizația dvs. În toate celelalte bănci, trebuie să trimiteți o copie a limitei aprobate cu sigiliul original al instituției și semnătura directorului băncii, a șefului companiei dvs. și a contabilului șef.
Pasul 3
În coloana Venituri, indicați întregul venit al întreprinderii pentru perioada de facturare, care este de trei luni. Indicați toate cifrele în mii, adică dacă veniturile sunt de mii, ruble și copeici, rotunjiți-le la o mie întreagă. Dacă veniturile organizației dvs. au crescut brusc în ultima lună, indicați suma ultimei luni. Dacă organizația dvs. tocmai a fost deschisă, completați suma pe care vă așteptați să o primiți ca venit pe document.
Pasul 4
Introduceți venitul mediu zilnic în linia corespunzătoare. Pentru a face acest lucru, adăugați toate sumele timp de 3 luni și împărțiți la numărul de zile lucrătoare ale organizației dvs. în 3 luni.
Pasul 5
Calculați și înregistrați venitul mediu pe oră. Pentru aceasta, împărțiți venitul mediu zilnic la numărul de ore de lucru ale întreprinderii pe zi.
Pasul 6
Conform Decretului Băncii Centrale, trebuie să indicați numai numerar. Dacă nu sunt acolo sau calculul se face prin verificări, atunci puneți o liniuță în toate coloanele.
Pasul 7
În linia de plată în numerar, scrieți suma cheltuielilor pentru 3 luni și numărul de zile lucrătoare ale organizației în conformitate cu alineatul (1).
Pasul 8
Trimiteți documentul managerului și contabilului șef pentru semnare. Du-l la banca la alegere.
Pasul 9
Banca va aproba limita pentru dvs., va pune sigiliul și semnătura persoanei responsabile.
