Limita soldului de numerar este suma permisă de numerar la sfârșitul zilei lucrătoare care trebuie păstrată în casa de marcat. În timpul zilei, cantitatea de stocare nu este limitată. La sfârșitul zilei, întreaga sumă peste limită trebuie depusă la bancă în contul curent al companiei. Dar există câteva excepții. Organizația poate depăși limita de numerar la casă, dar nu mai mult de trei zile.
Este necesar
- Formular pentru calcularea limitei soldului de numerar conform formularului nr. 0408020 în duplicat
- Calculator
Instrucțiuni
Pasul 1
Limita soldului de numerar ar trebui stabilită anual. Contabilul organizației completează un formular care poate fi obținut de la banca de service la sfârșitul anului. Dacă organizația are mai multe conturi curente în diferite bănci, atunci trebuie să contactați unul dintre ele la alegere.
Pasul 2
Pentru a calcula limita, trebuie să luați suma încasărilor în numerar din ultimele 3 luni și să calculați venitul mediu zilnic împărțind suma totală a veniturilor la numărul de zile lucrătoare pentru care a fost primit. Pentru a determina venitul mediu pe oră, împărțiți suma rezultată la numărul de ore lucrate într-o zi.
Pasul 3
Apoi, trebuie să calculați costurile timp de 3 luni. Cheltuielile nu trebuie să includă beneficii, salarii și burse. Stabiliți cheltuielile zilnice medii.
Pasul 4
Pe baza datelor primite, determinați ce sold de numerar ar trebui să fie pentru funcționarea normală a întreprinderii. Este mai bine să stabiliți o cifră mai mare decât vă așteptați, iar banca va decide dacă va aproba această sumă sau o va reduce. Dacă afacerea dvs. se află într-un loc îndepărtat și rareori este colectată, este posibil să măriți suma limită.
Pasul 5
În calculul limitei, indicați scopurile pentru care este posibil să aveți nevoie de numerar. De regulă, acestea sunt cheltuieli pentru salarii, bunuri de uz casnic, articole de papetărie și alte cheltuieli de uz casnic.
Pasul 6
Este necesar să completați formularul în două exemplare, acestea trebuie să fie semnate de director și de contabilul șef, iar sigiliul organizației trebuie să fie aplicat.
