La începutul fiecărui an, compania este obligată să revizuiască limita soldului de numerar și să coordoneze această valoare cu banca sa de servicii. Această regulă este stabilită prin Regulamentul Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 14-P din 05.01.1998. Acest lucru ia în considerare specificul și modul întreprinderii, volumul cifrei de afaceri în numerar, procedura și termenul de depunere a numerarului la bancă, posibilitatea de a fi deservită de bancă în weekend și seara și alți factori.
Este necesar
formular de calcul nr. 0408020
Instrucțiuni
Pasul 1
Utilizați calculul conform formularului nr. 0408020 pentru a stabili limita soldului de numerar. Completați numele și detaliile contului companiei la început, indicați numele băncii de service.
Pasul 2
Calculați suma încasărilor în numerar primite la casieria întreprinderii în ultimele trei luni. În acest caz, nu numai sumele în sine sunt însumate, ci și încasările în numerar sub formă de împrumuturi, fonduri alocate și alte venituri. Determinați venitul mediu zilnic împărțind profitul din ultimele trei luni la numărul de zile lucrătoare din perioada respectivă.
Pasul 3
Calculați suma de numerar cheltuită pentru cheltuieli de călătorie, cheltuieli generale și alte cheltuieli în ultimele trei luni. Acest lucru nu ia în considerare costul plății salariilor și al prestațiilor sociale. Determinați cheltuielile zilnice medii ale organizației.
Pasul 4
Introduceți cifrele cheie în liniile de calcul corespunzătoare. Dacă în această perioadă întreprinderea nu a avut nicio activitate, atunci indicați profitul sau cheltuielile planificate sau preconizate.
Pasul 5
Stabiliți termenul limită pentru depunerea venitului peste limită la bancă. Indicați programul de lucru al întreprinderii și conveniți cu privire la momentul livrării încasărilor. Rețineți, de asemenea, îndepărtarea întreprinderii de locația băncii de service. Pe baza acestor indicatori, banca decide condițiile de serviciu pentru acceptarea numerarului.
Pasul 6
Indicați suma limită solicitată și scopul pentru care intenționați să cheltuiți încasările în numerar. Verificați dacă compania are restanțe bugetare. Acest factor poate fi principalul care va afecta decizia băncii de a stabili limita soldului de numerar.
Pasul 7
Trimiteți băncii două copii ale calculului pentru stabilirea limitei soldului de numerar. Pe fiecare dintre ele, banca plasează suma acceptată a limitei și indică scopurile pentru care compania este autorizată să cheltuiască numerar din încasările care vin la casierie. După aceea, o copie este returnată organizației.
