Toate organizațiile care utilizează decontări în numerar trebuie să respecte limita soldului de numerar. Pentru a face acest lucru, aceștia trebuie să prezinte anual un „Calcul pentru stabilirea unei limite a soldului de numerar pentru întreprindere și înregistrarea permisiunii de a cheltui numerar din încasările care vin la casieria sa” la banca de servicii. Mai mult, acest lucru trebuie făcut înainte de anul viitor. Cum se completează acest calcul?
Instrucțiuni
Pasul 1
În primul rând, trebuie clarificat faptul că, dacă lucrați cu diferite bănci, este suficient să trimiteți calculul limitei soldului de numerar la una dintre ele, în timp ce în altele este suficient să aduceți o copie certificată de manager.
Pasul 2
Acest document este completat conform formularului nr. 0408020 în duplicat, dintre care unul rămâne în bancă, iar celălalt vi se dă. Amintiți-vă că în termen de un an puteți relua calculul.
Pasul 3
Mai întâi, trebuie să introduceți numele în sine pentru anul pentru care este transmis calculul limitei. Apoi scrieți numele organizației în nume și nu puteți completa, de exemplu, LLC "Vostok".
Pasul 4
Apoi, indicați numărul contului curent deschis la această bancă. Mai jos, respectiv, este numele băncii.
Pasul 5
După aceea, mergeți la partea principală a antetului. Conform datelor de mai jos, banca va decide dacă vă va oferi sau nu o limită a sumei declarate. Toate cifrele sunt preluate din ultimele trei luni. În rândul „încasări în numerar” indicați toate încasările, inclusiv împrumuturile, veniturile alocate și altele, adică toate numerarele primite de organizație.
Pasul 6
Apoi împărțiți suma de mai sus la numărul de zile lucrătoare în trei luni, introduceți numărul rezultat în linia „venit mediu zilnic”. Mai jos puteți indica venitul mediu pe oră, dar acest lucru nu este necesar.
Pasul 7
În rândul următor, indicați suma de bani care a fost plătită pentru diverse nevoi, aceasta poate include nevoi generale de afaceri, costuri de călătorie de afaceri și altele. Dar minus cheltuielile sociale, precum și costul salariilor.
Pasul 8
Apoi, însumați toate cheltuielile din ultimele trei luni, împărțiți la numărul de zile pentru aceeași perioadă și scrieți numărul rezultat în linia „cheltuieli medii zilnice”.
Pasul 9
Apoi, trebuie să determinați termenul pentru livrarea încasărilor către bancă, pentru aceasta, indicați orele de lucru ale organizației, precum și orele de livrare a numerarului la sucursala bancară.
Pasul 10
Completați limita solicitată mai jos. Poate fi ușor supraestimat în raport cu venitul mediu zilnic. De asemenea, este necesar să se noteze scopul locației sale la casieria organizației, de exemplu, pentru achiziționarea de combustibil și lubrifianți sau pentru plata salariilor.
Pasul 11
Calculul limitei soldului de numerar este semnat de șeful și contabilul șef al organizației. Mai mult, semnăturile sunt certificate cu un sigiliu. Nu uitați că toate liniile goale trebuie să fie umplute cu o liniuță.
Pasul 12
Sub decizia băncii este întocmită, aceasta se face direct de șeful departamentului sau de o altă persoană responsabilă. De asemenea, banca trebuie să pună ștampila oficială.
