Documentele pentru calcularea limitei de numerar sunt completate conform formularului unificat nr. 0408020 și prezentate băncii de întreținere a întreprinderii în reglementările Regulamentului nr. 14-P al Băncii Centrale a Federației Ruse din data de 5.01.98. În cazul în care compania trebuie să modifice limita datorită modificărilor activităților financiare și economice, se completează un nou document de decontare.
Este necesar
- -formular nr. 0408020 (două exemplare)
- -calcularea limitei
- -semnatura si sigiliul
Instrucțiuni
Pasul 1
Dacă există mai multe bănci de service, o copie certificată este prezentată la trimiterea unui document de decontare la una dintre ele (opțional la toate celelalte). Dacă calculul nu este transmis la nicio bancă, acesta este considerat egal cu zero și, atunci când este verificat de autoritățile competente, compania va primi o amendă cu o sumă mare.
Pasul 2
Toate coloanele din document trebuie completate în conformitate cu reglementările actuale ale Băncii Centrale a Federației Ruse în momentul completării calculului.
Pasul 3
Calculul trebuie prezentat tuturor întreprinderilor, indiferent de forma juridică, dacă se efectuează tranzacții contabile în numerar.
Pasul 4
În linia de venituri pentru trei luni, indicați valoarea reală a veniturilor companiei pentru perioada de facturare. Toate cifrele trebuie înregistrate în mii și rotunjite la suma totală. Dacă în ultima lună veniturile companiei s-au schimbat brusc, indicați cifra pe baza calculului ultimei luni. Întreprinderile nou înființate ar trebui să indice suma preconizată a veniturilor de la începutul lucrărilor.
Pasul 5
Pentru a indica venitul mediu zilnic, este necesar să se adauge veniturile timp de trei luni și să se împartă la numărul de zile lucrătoare ale companiei în perioada de facturare.
Pasul 6
Pentru a indica câștigurile medii pe oră, cifra medie zilnică ar trebui împărțită la numărul de ore conform orarului companiei. Trebuie doar să indicați numerarul care vine la companie. Dacă nu, puneți o liniuță în toate coloanele.
Pasul 7
Pe linia de plată în numerar, introduceți suma reală cheltuită pentru perioada de facturare. În indicația numărului de zile lucrătoare, trebuie luat în considerare primul punct.
Pasul 8
Documentul trebuie să fie semnat de șeful întreprinderii, contabilul șef, iar ștampila oficială a întreprinderii trebuie, de asemenea, să fie aplicată.
Pasul 9
La banca de service, calculul trebuie semnat de directorul băncii, persoana responsabilă și sigiliul oficial al băncii trebuie să fie aplicat.
Pasul 10
Atunci când trimiteți copii ale unui document către alte bănci de service, toate sigiliile și semnăturile trebuie să fie naturale.
