Un extras bancar este un document care conține informații despre fluxul de fonduri în contul dvs. curent. O puteți obține de la banca care vă servește. Documentele însoțitoare sunt: ordinele de plată, comenzile și chitanțele. Declarațiile pot fi diferite, totul depinde de banca dvs., dar toate conțin informații obligatorii, și anume: data extrasului, informații despre destinatar, suma de bani radiată sau acumulată, numărul documentului pe care a fost operațiunea efectuate.
Este necesar
- - un extras din contul curent;
- - program 1C;
- - documente însoțitoare pentru declarație.
Instrucțiuni
Pasul 1
Pentru a distribui acest document, accesați programul 1C, apoi selectați fila „Jurnale” - „Bancă”. Dacă aveți mai multe conturi, atunci în fereastra care apare, faceți clic în partea de sus a valorii „Cont curent”. Dacă le-ați introdus anterior, se va deschide o listă cu toate cele disponibile. Dacă nu, atunci în acest caz trebuie să introduceți toate detaliile băncii și ale contului curent în program. Acest lucru se face folosind fila „Referințe” - „Bancă”.
Pasul 2
Apoi, trebuie să ridicați toate documentele însoțitoare pe extras. Dacă aceasta este o plată către furnizor sau o primire de fonduri de la cumpărător, atunci un astfel de document va fi un ordin de plată, dacă banca debită fonduri, atunci un ordin memorial poate fi adăugat la ordinul de plată. Dacă ați făcut o retragere, atunci această operațiune va fi însoțită de un ordin de numerar pentru cheltuieli, transferul de fonduri de către dvs. este adesea confirmat de o chitanță.
Pasul 3
După ce toate documentele însoțitoare sunt gata, verificați numerele și sumele acestora cu informațiile scrise de pe extras. Dacă totul este normal, atunci treceți la intrare. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe pictograma din program, indicând o nouă linie. Completați apoi informațiile despre operațiunea bancară, de exemplu, dacă acesta este un comision perceput pentru servicii de decontare și numerar, atunci trebuie să selectați „Alte cheltuieli” și, în consecință, contul corespunzător - 91.2 „Alte cheltuieli”.
Pasul 4
Apoi, indicați suma, numărul tranzacției și data tranzacției. Dacă tranzacția conține orice mișcare de fonduri către contrapartea dvs., atunci trebuie să scrieți „Plată către furnizor”, apoi selectați contrapartida și contul din listă - 60 „Decontări cu furnizori și contractori” sau 76 „Decontări cu diferiți debitori și creditori . Apoi indicați și data ordinului de plată, suma. După introducerea tuturor operațiunilor, confirmați acest document făcând clic pe butonul „Ok”.
