Cum se face un act de reconciliere a decontărilor reciproce cu contrapartidele? Cea mai ușoară cale este de a face o declarație de reconciliere dintr-un program de contabilitate specializat în care să țineți evidența.
Instrucțiuni
Pasul 1
Deci, în programul 1C versiunea 7.7, faceți clic pe Rapoarte / specializat / act de reconciliere. Mai întâi, verificați dacă toate tranzacțiile pentru această contrapartidă sunt incluse în program, dacă a fost introdus un extras bancar. Programul vă va solicita să introduceți perioada pentru care ați întocmit un act, precum și să selectați o contrapartidă. Raportul de reconciliere va fi generat automat, după care va putea fi tipărit sau salvat.
Pasul 2
Dacă nu aveți un program de contabilitate și păstrați contabilitatea manual, va trebui să întocmiți manual o declarație de reconciliere. Găsiți pe Internet formularul actului de reconciliere și un eșantion al completării acestuia. În „antetul” din centru, scrieți „Actul de reconciliere a decontărilor reciproce”, indicați mai jos numele organizației și contrapartidei dvs., precum și perioada pentru care se realizează reconcilierea.
Pasul 3
Realizați o secțiune tabelară a raportului de reconciliere, indicând numărul și data documentului principal de vânzare sau al documentului de plată de către cumpărător. Împărțiți partea tabelară a raportului de reconciliere în două părți. O parte este completată conform datelor furnizorului, a doua - conform datelor cumpărătorului. În partea dvs. a tabelului, în coloana „debit”, reflectați sumele vânzărilor dacă sunteți furnizor sau plățile dacă sunteți cumpărător. În coloana „credit”, introduceți suma plății primite de la cumpărător.
Pasul 4
Mai jos, în secțiunea tabelară, faceți o evidență a disponibilității datoriei conform datelor dvs., indicați data și valoarea datoriei, dacă există. Semnați sub capul organizației sau o persoană autorizată.
Trimiteți actul de reconciliere contrapartidei, în scrisoarea de intenție, oferta de reconciliere a decontărilor reciproce. Dacă ați primit o ofertă de a efectua o reconciliere de la o contraparte, completați secțiunea tabelară conform datelor dvs. și, după ce ați semnat-o, returnați-o contrapartidei.
