Declarația de reconciliere a decontărilor este un document care reflectă starea decontărilor reciproce care au loc între părți într-o anumită perioadă de timp.
Instrucțiuni
Pasul 1
Puneți datele (începutul și sfârșitul perioadei de facturare) sub numele documentului „Declarație de reconciliere a calculului”. De exemplu: de la 30.05.2011 la 01.03.2012.
Pasul 2
Completați numele complet al companiei și marcați forma organizațională și juridică a acesteia (LLC, CJSC, OJSC sau IE).
Pasul 3
Indicați adresa companiei în următoarea ordine: codul poștal, orașul, strada și numărul clădirii. Mai jos, indicați numărul de telefon al companiei și TIN-ul acesteia.
Pasul 4
Completați informațiile despre compania cu care compania de mai sus a făcut câteva calcule, operațiuni. De asemenea, introduceți mai întâi numele companiei, apoi indicați locația acesteia (adresa legală sau actuală), numărul de telefon și numărul de telefon.
Pasul 5
Rețineți suma datorată sau indicați că lipsește de la data curentă.
Pasul 6
Completați primul tabel. Indicați în ea data la care a fost efectuată operația, apoi notați complet ce operație a fost efectuată. De exemplu: „Vânzările de produse lansate din 23.06.2011”. Mai mult, dacă au fost efectuate mai multe astfel de operații, scrieți-le mai jos în aceeași coloană. În următoarea coloană a acestui tabel, introduceți sumele necesare pentru a plăti pentru fiecare manipulare. Apoi calculați totalul tranzacțiilor. În cazul în care era singură, atunci rescrieți suma.
Pasul 7
Imprimați soldul final în funcție de numărul de tranzacții efectuate.
Pasul 8
Completați datele din al doilea tabel. Trebuie menționat în acesta atunci când compania a plătit bunurile. Adică, scrieți mai întâi data la care a fost efectuată plata și apoi indicați pentru ce a fost plătită. De exemplu: „Plată de la cumpărător 23.06.2011”. Apoi, scrie cât a fost plătit.
Pasul 9
În partea de jos a tabelelor, puneți toate semnăturile necesare și transcrierile lor ale liderilor și contabililor șefi de la ambele companii. Dacă este necesar, puteți aplica și sigiliile acestor două companii participante.
