Organizațiile, întreprinderile, antreprenorii individuali primesc fonduri de la cumpărători și decontează conturi la furnizori, atât în numerar, cât și non-numerar. Ei trebuie să completeze un formular de extras de numerar.
Este necesar
computer, internet, imprimantă, documente ale companiei, date contabile
Instrucțiuni
Pasul 1
Indicați anul de raportare pentru care se completează situația fluxurilor de numerar din compania dvs.
Pasul 2
Introduceți numele complet al organizației dvs.
Pasul 3
Scrieți numărul de identificare al contribuabilului firmei dvs.
Pasul 4
Indicați tipul de activitate în care este angajată organizația dvs.
Pasul 5
Introduceți forma organizațională și juridică a companiei dvs. și forma de proprietate (privată, de stat).
Pasul 6
Indicați data completării documentului (an, lună, zi).
Pasul 7
Scrieți codul întreprinderii dvs. în conformitate cu Clasificatorul rus al întreprinderilor și organizațiilor.
Pasul 8
Introduceți codul activității economice a organizației dvs. în conformitate cu Clasificatorul pentru activități economice din toată Rusia.
Pasul 9
Indicați codul activităților organizatorice și juridice ale companiei dvs. în conformitate cu clasificatorul complet rus al formelor organizatorice și juridice și forma de proprietate în conformitate cu clasificatorul complet rus al formelor de proprietate.
Pasul 10
Selectați din unitățile de măsură propuse unitatea de măsură a numerarului în care intenționați să completați situația fluxului de numerar, tăiați unitatea de măsură inutilă.
Pasul 11
Trebuie avut în vedere faptul că toate sumele trebuie indicate pentru perioada de raportare a anului de raportare și pentru aceeași perioadă a anului precedent.
Pasul 12
Introduceți suma soldului la începutul anului de raportare, suma fondurilor primite de la clienții organizației dvs., fluxul de numerar pentru activitățile curente.
Pasul 13
Indicați suma altor venituri destinate plății pentru bunuri (servicii), remunerației forței de muncă, plata dividendelor (dobânzi), pentru calculul impozitelor și taxelor.
Pasul 14
Notați sumele altor cheltuieli care vizează primirea de dividende (dobânzi), încasările din rambursarea împrumuturilor acordate terților, încasările din vânzarea de valori mobiliare, active fixe.
Pasul 15
Calculați și introduceți suma de numerar net din activitățile curente, suma de numerar din activitățile de investiții.
Pasul 16
Indicați suma fondurilor alocate pentru achiziționarea de filiale, active fixe, investiții profitabile în active necorporale și active corporale, achiziționarea de valori mobiliare, împrumuturi acordate unor organizații terțe.
Pasul 17
Scrieți suma de numerar net din activități de investiții, din activități financiare.
Pasul 18
Indicați suma soldului de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.
Pasul 19
Documentul este semnat de șeful întreprinderii și de contabilul șef, aceștia stabilind data completării raportului.
