Restaurarea secvenței în 1C trebuie efectuată în mod regulat pentru a elimina defecțiunile în cronologia umplerii bazei documentului de lucru și distorsiunea rezultată a datelor de raportare.
Instrucțiuni
Pasul 1
După adăugarea unui document bancar / numerar de plată de la cumpărător la programul 1C, acest document trebuie să fie postat. Operațiunea de înregistrare a unui document înseamnă formarea unei înregistrări contabile. Plățile de achiziție sunt însoțite de următorul cablaj:
Debitul contului 51 „Cont curent” / 50 „Casier” - Creditul contului 62 „Decontări cu clienții”.
Pasul 2
Pe factura pentru expedierea bunurilor către cumpărător în 1C, după înregistrare, apare și o înregistrare contabilă:
Debitul contului 62 „Decontări cu clienții” - Creditul contului 41 „Bunuri”.
Pasul 3
Documentele de plată și de expediere există independent una de cealaltă. Datoria cumpărătorului nu este acoperită de plata primită. Acesta este și cazul plăților / datoriilor către furnizori. Pentru a stabili comunicarea în 1C, se efectuează o operație software a documentelor obligatorii, care este lansată automat la o anumită frecvență.
Pasul 4
Cu respectarea strictă a ordinii cronologice de introducere a documentelor, precum și cu coincidența exactă a sumelor din documentele de plată și expediere, conectarea automată a documentelor îndeplinește în mod ideal sarcina. Cu toate acestea, în practică, documentele de expediere pot fi adesea încărcate în program în blocuri întregi din diferite secțiuni, sumele plăților putând să nu coincidă exact cu sumele de pe facturile pentru emiterea mărfurilor. În plus, există și facturi pentru returnarea mărfurilor. Facturile de returnare sunt percepute de program ca documente de plată.
Pasul 5
Ca urmare, în matricea de date apar documente legate incomplet. În rapoartele pentru o contrapartidă, există atât datorii, cât și plăți în plus. Prin urmare, înainte de a genera rapoarte, este necesar să restaurați secvența de postare a documentelor.
Pasul 6
În meniul principal al 1C, găsiți elementul „Service”. Submeniul „Rapoarte și procesări externe suplimentare”, apoi „Procesare”. Din lista sugerată de program, selectați „Contabilitate”, apoi „Repostarea documentelor documentelor de decontări reciproce de către contrapartide”.
Pasul 7
Se va deschide fereastra „Restabilirea secvenței documentelor de decontare”. Setați perioada dorită. Completați fereastra „Organizație” dacă există mai multe organizații în baza de date. Bifați caseta „Cumpărător” sau „Furnizor”. Selectați contrapărți din director. În colțul din dreapta jos, faceți clic pe Executare. După finalizarea operației, puteți genera un raport.
