Pentru plata salariilor, indemnizațiilor de călătorie, emiterii de fonduri în cadrul raportului pentru achiziționarea de bunuri etc. organizația are nevoie de bani. Primirea lor la bancă se efectuează printr-un ordin de plată, respectiv întocmit și prezentat băncii. Destinatarul numerarului este o persoană autorizată (de exemplu, un casier).
Este necesar
- 1. Un card bancar cu mostre de semnături ale persoanelor autorizate (sertare) și o amprentă a sigiliului.
- 2. Carnet de cecuri.
Instrucțiuni
Pasul 1
Completați partea din față a cecului cu:
- suma primită în cifre
- data emiterii cecului în ordine: număr (în cifre), lună (în cuvinte), an (în cifre)
- numele, prenumele și patronimicul destinatarului în cazul dativ
- suma primită în cuvinte cu majusculă, apoi cuvântul „ruble”, copeici (în cifre), apoi cuvântul „copeici”. Plasați liniuțe în marginile goale.
Pasul 2
Completați partea din spate a cecului. În tabelul de sus, indicați scopul cheltuirii banilor. În partea de jos - datele pașaportului destinatarului.
Pasul 3
Emiteți cecul destinatarului. În acest caz, completați partea din spate a cecului indicând suma (în cifre), data, prenumele și inițialele destinatarului fondurilor. Destinatarul trebuie să dateze și să semneze partea din față a coloanei vertebrale și partea din spate a cecului pe linia de primire.
Pasul 4
Semnați cecul cu persoanele care au dreptul la prima și a doua semnătură:
- în partea din față în colțul din dreapta jos
- pe partea din față a coloanei vertebrale
- pe spate sub masa de sus. În colțul din stânga jos, în partea din față a cecului, puneți o ștampilă.
Pasul 5
Destinatarul trebuie să arate cecul către angajatul băncii, care va tăia ștampila de control și o va returna destinatarului. Apoi cecul este transferat la casieria băncii.
Pasul 6
Destinatarul trebuie să prezinte pașaportul la casierul bancar și să-i dea ștampila de control. După verificare, casierul bancar emite numerar, pe care destinatarul trebuie să îl numere.
Pasul 7
După primirea numerarului, pe partea din spate a coloanei vertebrale a cecului, puneți numărul și data bonului de primire, conform căruia fondurile primite la bancă au fost creditate la casieria dvs. Semnați coloana vertebrală cu contabilul șef.
