Limita este suma maximă de numerar care poate rămâne în casa de marcat la sfârșitul zilei lucrătoare. Este foarte important să calculați corect această limită, deoarece pentru depășirea acesteia există penalități. Iar stabilirea unei limite mici nu este rezonabilă, deoarece toate numerarele peste limită vor trebui predate băncii, ceea ce nu este întotdeauna profitabil din punct de vedere economic.
Instrucțiuni
Pasul 1
În primul rând, citiți „Procedura de efectuare a tranzacțiilor în numerar în Federația Rusă”. Acest document este cel care prevede o limită de bani în casieria întreprinderii.
Pasul 2
Vă rugăm să rețineți că limita este stabilită pentru fiecare an. Pentru a o stabili, luați un formular în banca dvs. pe formularul 0408020. În formular, indicați suma necesară a limitei și scopul pentru care urmează să cheltuiți numerar. După aprobarea limitei, banca vă va returna un exemplar.
Pasul 3
Dacă compania dvs. are subdiviziuni care nu au propriul cont curent și sold propriu, distribuiți suma limită între sediul central și toate subdiviziunile separate.
Pasul 4
Pentru a seta limita, calculați venitul mediu zilnic și mediu pe oră, precum și consumul mediu zilnic. Calculați venitul mediu zilnic împărțind veniturile reale din ultimele trei luni la numărul de zile lucrătoare din această perioadă. Găsiți consumul mediu zilnic în consecință. Împărțiți venitul mediu zilnic la numărul de ore lucrate și obțineți venitul mediu pe oră.
Pasul 5
Luați în considerare numai plățile în numerar (încasările bancare nu sunt incluse în câștigurile medii zilnice și medii orare). În același timp, includeți venituri neoperative, de exemplu, returnarea sumelor responsabile.
Pasul 6
Specificați o limită ușor mai mare decât venitul mediu zilnic. Vă rugăm să rețineți că unele bănci vă permit să setați o limită a valorii cheltuielilor medii zilnice. Acest lucru este necesar atunci când veniturile sunt mici și cheltuielile sunt mari. Dar, în acest caz, vi se poate pune întrebarea: „De unde primiți banii pentru a achita cheltuielile?”
Pasul 7
Fiți pregătiți să furnizați documente care să vă confirme calculele: casierie, extrase de avans, chitanțe de vânzare etc.
Pasul 8
Și ultimul lucru, dacă ați calculat greșit limita și aveți în continuare numerar și nu doriți să le predați băncii, „jucați-vă” cu raportul. Seara, dați surplusul angajatului conform raportului, iar a doua zi dimineață returnați-l la casierie. Băncile văd acest truc, dar nu te pot pedepsi, pentru că formal nu încalci legea.
