Aproape fiecare persoană juridică are un cont curent sau chiar mai multe. Activitatea financiară a oricărei LLC afectează sfera fluxului de numerar de la cont la cont. De asemenea, este necesar să scoateți periodic bani din contul curent pentru diverse nevoi (salariu, cheltuieli de afaceri, decontări în numerar cu furnizorii etc.). Cum să întocmească și să efectueze corect retragerea banilor din contul curent?
Este necesar
- - pașaport;
- - un cec dintr-un carnet de cecuri.
Instrucțiuni
Pasul 1
Obțineți o sarcină de la managerul responsabil pentru a retrage bani din contul curent. Sarcina implică stabilirea sumei necesare, scopul retragerii de fonduri și timpul până la care este necesar să se încaseze.
Pasul 2
Apelați banca care vă servește contul curent și comandați o retragere din contul dvs. Fiecare bancă are propriile reguli pentru retragerea numerarului dintr-un cont, astfel încât, în conformitate cu aceste reguli, efectuați un apel în intervalul de timp specificat. De exemplu, cu 2 zile înainte de retragerea fondurilor, dacă acest lucru este prescris de instrucțiunile băncii.
Pasul 3
Completați cecul. Amintiți-vă, cecurile de carnet de cecuri sunt formulare foarte responsabile. Completarea lor este reglementată de lege și regulile pentru completarea fiecărui câmp sunt foarte stricte. Fiecare verificare deteriorată trebuie executată corespunzător și trimisă la arhiva întreprinderii. Pentru a primi fonduri la întocmirea unui carnet de cecuri, șeful întreprinderii transmite băncii un document care să indice angajații LLC care au dreptul să retragă bani din contul curent. Prin urmare, înainte de a îndeplini funcția de completare a verificării, asigurați-vă că sunteți inclus în lista persoanelor din acest document.
Pasul 4
În ziua stabilită, veniți la bancă și dați grefierului cecul cu pașaportul. Angajatul băncii va verifica corectitudinea cecului și se va asigura că aveți dreptul de a retrage bani din contul curent.
Pasul 5
Primiți un cec marcat de funcționar și contactați casierul. Redați cecul și primiți banii în funcție de suma indicată pe cec.
