În regulamentul nr. 14 din 5 ianuarie 1998, acesta este consacrat, iar Banca Centrală a Federației Ruse a aprobat că fiecare unitate structurală care lucrează cu numerar poate stoca doar o anumită sumă de numerar la casierie, stabilită la sfârșitul anului ziua lucrătoare. Mai mult, limita ar trebui determinată pentru toate sumele și nu numai pentru veniturile companiei.
Instrucțiuni
Pasul 1
Pentru a stabili limita pe care o puteți păstra la casă la sfârșitul zilei lucrătoare, trebuie să trimiteți o decontare la banca care deservește compania în formularul nr. 0408020. Dacă compania deservește mai multe bănci, atunci calculul trebuie să fie depuse la unul dintre ei la discreția companiei. În toate celelalte bănci, informați unde a fost transmis calculul limitei și ce sumă se calculează pentru sold.
Pasul 2
Calculul veniturilor ar trebui să includă nu numai veniturile directe, ci toate fondurile primite la casierie în ultimele trei luni.
Pasul 3
Dacă compania dvs. tocmai a fost creată și nu aveți încasări în numerar timp de trei luni, faceți calculul din perioada efectiv lucrată. Sau pe baza veniturilor preconizate.
Pasul 4
Pentru a calcula venitul mediu zilnic, trebuie să împărțiți toate sumele primite timp de trei luni la numărul de ore din perioada de facturare.
Pasul 5
Apoi, calculați toate cheltuielile suportate în trei luni și împărțiți la numărul de ore din perioada de facturare. Salariul, indemnizațiile, bursele nu sunt acceptate în suma de calcul.
Pasul 6
Indicați momentul când veți preda încasările către colector sau către casa de marcat principală a companiei.
Pasul 7
Specificați valoarea limitei pe baza cheltuielilor medii pentru o zi, dar astfel încât să aveți suficient pentru a lucra normal până la următoarea colectare.
Pasul 8
De obicei, compania indică o sumă mai mare decât cheltuielile medii zilnice. Băncile nu împiedică acest lucru.
Pasul 9
Dacă limita stabilită s-a dovedit a fi insuficientă pentru funcționarea normală, o puteți modifica scriind o scrisoare de intenție către bancă și indicând motivul creșterii limitei.
Pasul 10
După rezoluția șefului băncii sub limita stabilită, nu aveți dreptul să lăsați o sumă mare la casă. Excepție fac salariile, prestațiile, bursele. Dar nici aceste sume nu ar trebui să fie în casierie mai mult de trei zile lucrătoare. Numai în nordul îndepărtat sau în regiuni echivalente, fondurile pentru beneficiile angajaților pot fi stocate timp de 5 zile lucrătoare.
Pasul 11
Dacă mai ai o sumă suplimentară, dă-o persoanei responsabile, dar nu mai mult de 60.000 de ruble.
Pasul 12
Dacă, la verificare, se dovedește că suma rămasă în casa de marcat depășește suma limită stabilită, vi se va emite o amendă care este de trei ori suma în exces din casa de marcat.
