Introducerea soldului de deschidere este o procedură obligatorie înainte de a începe lucrul cu programul 1C: Enterprise. Numai în acest caz este posibil să se asigure o întreținere convenabilă și precisă a contabilității fiscale, contabile și de gestiune, precum și funcționarea deplină a aplicației. Este necesar să introduceți date despre soldul de deschidere pe baza documentației primare.
Instrucțiuni
Pasul 1
Setați toți parametrii necesari pentru contabilizarea activelor fixe ale organizației. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați documentul „Introducerea soldurilor inițiale pentru sistemul de operare”. Această funcție este autosuficientă, deoarece permite o contabilitate completă a informațiilor despre mijloacele fixe. Introduceți doar datele corespunzătoare stării actuale a sistemului de operare, care au fost deja luate în considerare și care nu au fost încă anulate, nu ar trebui să transferați istoricul mișcării și deprecierii acestora în program.
Pasul 2
Introduceți soldul inițial pentru decontări cu angajați înainte de a continua salarizarea în programul 1C. Deschideți documentul „Salarizare”, unde specificați informațiile despre soldurile cu angajații, impozitele și primele de asigurare.
Pasul 3
Înregistrați, de asemenea, prezența datoriei în contul 661 „Contabilitate salarizare” cu referire la contul 00 „Cont auxiliar”. Dacă compania are împrumuturi restante, atunci este necesar să formați un document „Contract de împrumut”.
Pasul 4
Întocmește soldul decontărilor cu persoanele responsabile formând documentul „Ordinul de ieșire a numerarului” și „Ordinul de primire a numerarului”. În acest caz, tipul operațiunii este indicat fie „Emiterea de fonduri către contabil”, fie „Returnarea fondurilor de către contabil”. Soldul inițial al subreportului se reflectă în contabilitatea programului pe debitul contului 301 „Casier” și creditul contului 00 „Cont auxiliar”.
Pasul 5
Reduceți soldul de numerar de deschidere prin intermediul documentului „Chitanță de numerar”, în care este setat marcajul „Plătit” și este marcat „Alte venituri în numerar”. Pentru soldurile din conturile de decontare, se folosește secțiunea „Ordin de plată: primirea fondurilor”. Executați acest document pentru toate conturile curente ale companiei, care au solduri.
