Compania efectuează toate plățile într-o formă fără numerar, transferând conturi de numerar dintr-un cont curent în altul. Pe baza acestor operațiuni, banca furnizează un extras în intervalul de timp stabilit, care acționează ca un document primar pentru contabilitate. Mulți contabili se confruntă cu dificultăți asociate cu încărcarea unui extras în programul 1C: Enterprise.
Instrucțiuni
Pasul 1
Primiți un extras bancar pentru contul dvs. curent. Examinați informațiile furnizate și împărțiți toate fluxurile de numerar în intrări și ieșiri. Colectați documentația primară (facturi, acte, contracte, ordine de plată etc.), care confirmă executarea tranzacțiilor financiare specificate în extras.
Pasul 2
Lansați software-ul 1C: Enterprise. Accesați meniul „Bancă și casier” și începeți secțiunea „Extras bancar”. Dacă ați compilat corect toate ordinele de plată din acest program, atunci va fi generată automat o listă a tranzacțiilor bancare. Verificați corespondența acestor informații cu extrasul bancar. Bifați casetele de lângă intrările bifate.
Pasul 3
Faceți clic pe butonul „Executare”, astfel încât toate ordinele de plată să fie înregistrate și reflectate automat în conturi. Dacă orice înregistrare nu corespunde extrasului bancar sau lipsește, atunci trebuie să accesați secțiunea „Ordinele de plată” și să efectuați ajustările corespunzătoare sau să generați un nou document.
Pasul 4
Utilizați programul Client-Bank pentru a încărca un extras bancar în baza de date 1C: Enterprise. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să configurați sincronizarea acestor aplicații. Porniți programul „1C-Enterprise” și găsiți elementul „Client bancar” în secțiunea „Bancă”.
Pasul 5
Rulați setarea funcției. Aici trebuie să setați un link către fișierele de încărcare și descărcare care vă vor permite să faceți schimb de date cu Banca-client. Verificați cu tehnicianul bancar numele acestor documente.
Pasul 6
Accesați programul „Client-Bank” și accesați secțiunea „Import date”. Selectați programul 1C: Enterprise în elementul corespunzător și faceți clic pe butonul Sincronizare. Drept urmare, veți putea face schimb de date între aceste aplicații. Pentru a încărca un extras, trebuie să rulați 1C: Enterprise și să apăsați butonul corespunzător din meniul Bank.
