Pentru executarea decontărilor fără numerar și efectuarea plăților prin sistemul bancar al Băncii Centrale a Federației Ruse, a fost dezvoltat un sistem unificat care permite o singură formă general acceptată pentru o astfel de documentare. Ordinul de plată este transferat la bancă și întocmit de organizația plătitoare prin completarea formularului 401060 conform OKUD OK 011-93. Regulile pentru executarea acesteia sunt descrise în Anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Rusiei „Cu privire la decontările fără numerar în Federația Rusă” din 03.10.2002 N2-P (astfel cum a fost modificat prin Directiva Băncii Centrale a Federația Rusă din 3 martie 2003 N 1256-U).
Este necesar
- Formular de comandă de plată
- Detalii bancare ale expeditorului plății și ale destinatarului
Instrucțiuni
Pasul 1
Începeți să completați formularul de comandă de plată pentru bancă, indicând (în câmpul nr. 3) numărul de serie al documentului, în conformitate cu numerotarea atribuită acestuia pentru astfel de documente din anul în curs. În câmpul nr. 4, indicați data compilării de la care va începe timpul alocat activării plății (10 zile). Tipul de plată este cel mai adesea indicat „electronic” (câmpul nr. 5). Completarea părții introductive a plății se încheie cu o sumă care este scrisă în cuvinte, cu excepția numărului de copeici (în cifre).
Pasul 2
Partea principală a documentului de plată este rezervată pentru detaliile destinatarului și expeditorului pentru suma specificată de bani. Aici trebuie să completați numele companiei, TIN, KPP, numărul contului curent, BIK, contul corespondent al băncii în care este deservită compania. Astfel, ar trebui să indicați detaliile fiecărei părți în câmpurile prevăzute pentru aceasta. În plus, în această parte a documentului, ar trebui raportată ordinea de plată, stabilită în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse, dar cel mai adesea acestea pun 6 aici (plata în ordinea calendaristică). Nu uitați să introduceți tipul de operațiune 01 în câmpul nr. 18, este neschimbat, deoarece înseamnă cifrul atribuit documentului „ordin de plată”.
Pasul 3
La sfârșitul unei comenzi regulate către bancă pentru transferul unei plăți (nu plăți de impozite), completați câmpul nr. 24, specificând scopul plății (numele bunurilor, serviciile, numerele și datele acordului sau alte documente). De asemenea, indică prezența sau absența TVA în plată. Trimiteți ordinul de plată completat pentru semnare persoanelor autorizate (manager, contabil șef) și puneți ștampila companiei.
