Un cont de tranzit este o condiție prealabilă pentru întreprinderile care intenționează să lucreze cu valută străină. Poate fi deschis pe baza unui acord între bancă și client. Este posibil să se utilizeze încasările din export primite în contul de tranzit numai după respectarea anumitor condiții, care sunt stipulate în contract.
Este necesar
- - cereri pentru deschiderea conturilor de tranzit și în valută;
- - o copie a cartei societății;
- - un card cu o amprentă a sigiliului companiei și mostre de semnături;
- - o decizie certificată de deschidere a unei întreprinderi.
Instrucțiuni
Pasul 1
Pregătiți baza documentară necesară. Pentru a deschide un cont de tranzit, aveți nevoie de un pachet complet de documente care să confirme dreptul companiei de a lucra cu valută străină. Un cont de acest tip este deschis împreună cu contul în valută al companiei, prin urmare, majoritatea titlurilor necesare sunt comune atât pentru conturile de schimb valutar, cât și pentru cele de tranzit.
Pasul 2
Completați două cereri - pentru deschiderea unui cont de tranzit și de schimb valutar. Acesta este baza legală pentru toate operațiunile ulterioare ale băncii în cooperare cu clientul. Cererile trebuie să se potrivească exact cu formularul stabilit de lege. De obicei, banca care deschide contul are mostre sau forme de astfel de documente și le pune la dispoziția clienților. Vă rugăm să le citiți cu atenție și să completați copia pentru a deschide un cont de tranzit.
Pasul 3
Arătați angajaților băncii o copie a cartei companiei pentru care trebuie să deschideți un cont de tranzit. Carta este o confirmare a faptului că compania intenționează să lucreze cu active financiare în valută. O copie a cartei trebuie notarizată.
Pasul 4
Trimiteți bancii un card obligatoriu cu sigiliul companiei și eșantioane de semnături. Banca poate utiliza aceste informații în viitor în scopul identificării persoanelor care participă la tranzacții valutare.
Pasul 5
Afișați o decizie certificată de deschidere a unei companii. Dacă a fost scris chiar înainte să apară necesitatea deschiderii unui cont de tranzit, asigurați-vă că ați inclus decizia privind reorganizarea în pachetul de documente.
Pasul 6
Pregătiți dovada băncii că moneda creditată în cont este de origine legală și compania are personal calificat pentru a efectua acest tip de tranzacție. După aceea, banca va evalua perspectivele unei cooperări suplimentare cu instituția și va emite verdictul acesteia.
