Un ordin de numerar pentru cheltuieli este un document care confirmă emiterea de fonduri de la casa de numerar a organizației. Formularul KO-2 pentru acest tip de operațiune a fost confirmat prin decretul Comitetului de Stat de Statistică din Rusia din 18 august 1998. Acest tip de document confirmă faptul plății salariilor, precum și emiterea de fonduri pentru raport. O fișă de cheltuieli bine scrisă vă poate ajuta să evitați unele probleme cu autoritățile fiscale.
Instrucțiuni
Pasul 1
Mai întâi puneți numărul RKO, acesta trebuie să fie secvențial. Confuzia în documentele de cheltuieli nu este permisă.
Pasul 2
Apoi, ar trebui să puneți data întocmirii fișei de cheltuieli. Apoi specificați codul unității structurale și contul corespunzător, de exemplu, dacă este un salariu, atunci puteți specifica contul 70 „Calcule salarizare”.
Pasul 3
Creditul indică contul de credit, de exemplu, 50 „Casier” și apoi indică suma de plătit. Trebuie indicat în cifre.
Pasul 4
Apoi indicați în câmpul „Emisiune” numele, prenumele și patronimicul persoanei căreia îi sunt emise fondurile. În câmpul „Motiv”, scrieți unde sunt cheltuiți banii, de exemplu, salariul.
Pasul 5
Introduceți suma în cuvinte mai jos. Cuvintele „rublă” și „kopeck” nu sunt prescurtate. În „Anexă” puteți indica, de exemplu, o declarație.
Pasul 6
Următorul câmp trebuie completat de persoana care primește fondurile. Acolo trebuie să indice suma în cuvinte, data și semnul.
Pasul 7
În câmpul „După”, ar trebui să indicați un document de identitate și detaliile acestuia (număr, eliberat de cine și când).
Pasul 8
Buletinul de cheltuieli trebuie semnat de CEO, contabil șef sau altă persoană autorizată.
